鹏扬元合量化股票A：2025年第三季度利润294.86万元 净值增长率21.5%

　　AI基金鹏扬元合量化股票A（007137）披露2025年三季报，第三季度基金利润294.86万元，加权平均基金份额本期利润0.2514元。报告期内，基金净值增长率为21.5%，截至三季度末，基金规模为1508.09万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.451元。基金经理是马超和姜峰。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金本报告期内总体保持较高的股票仓位，未主动对仓位做大幅调整。行业与风格方面，本基金在 3 季度总体保持相对均衡的配置和较高的持仓分散度，不做过度的主动风险暴露，坚持通过多元化的方法获取收益，同时力争获得较高的收益风险性价比。

　　截至10月24日，鹏扬元合量化股票A近三个月复权单位净值增长率为15.35%，位于同类可比基金55/121；近半年复权单位净值增长率为30.54%，位于同类可比基金51/121；近一年复权单位净值增长率为24.01%，位于同类可比基金61/115；近三年复权单位净值增长率为23.32%，位于同类可比基金35/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5508，位于同类可比基金40/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为26.6%，同类可比基金排名19/85。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.12%，同类平均为88.11%。2022年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年末最低，为82.88%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1508.09万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美的集团、贵州茅台、中科曙光、江苏银行、平安银行、招商银行、京东方A、中国人保、中国中车。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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