大摩新兴产业股票：2025年第三季度利润4845.01万元 净值增长率38.62%

　　AI基金大摩新兴产业股票（010322）披露2025年三季报，第三季度基金利润4845.01万元，加权平均基金份额本期利润0.355元。报告期内，基金净值增长率为38.62%，截至三季度末，基金规模为1.52亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.248元。基金经理是陈修竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩新兴产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达37.84%；大摩基础行业混合最低，为24.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，从产业层面来看，我们认为通用大模型的逐步“商品化”将重塑竞争格局，差异化能力将源于企业对专有数据的深度开发与场景化落地能力。企业需通过定制化 AI模型，将通用能力与自身数据结合，转化为可落地的产品与服务（如机器人、智能驾驶、玩具、手机和电脑等）。本基金主要配置方向集中在 AI、高端制造等板块。从选股策略上，我们会重点关注未来的科技领域和行业成长性高的优质新兴产业行业及新兴产业相关的上市公司，注重企业的创新能力、行业地位和竞争优势，力争获得长期稳定的投资回报。

　　截至10月24日，大摩新兴产业股票近三个月复权单位净值增长率为27.81%，位于同类可比基金24/167；近半年复权单位净值增长率为34.71%，位于同类可比基金53/166；近一年复权单位净值增长率为37.84%，位于同类可比基金50/164；近三年复权单位净值增长率为26.14%，位于同类可比基金64/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7521，位于同类可比基金44/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为44.31%，同类可比基金排名135/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.65%，同类平均为88.21%。2022年上半年末基金达到94.13%的最高仓位，2021年上半年末最低，为84.06%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.52亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是拓普集团、亿纬锂能、三花智控、寒武纪、蓝思科技、宁德时代、天赐材料、隆盛科技、潍柴重机、华宝新能。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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