信澳国企智选混合A：2025年第三季度利润65.81万元 净值增长率10.32%

　　AI基金信澳国企智选混合A（021333）披露2025年三季报，第三季度基金利润65.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1266元。报告期内，基金净值增长率为10.32%，截至三季度末，基金规模为596.57万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.319元。基金经理是林景艺和王伟。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金专注于“指数+”策略，采用量化方法，通过对基准的分析，选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，并在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，目标是在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。相较于传统的主动量化策略，“指数+”策略更加重视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强策略，“指数+”策略摆脱了成分股暴露的硬性限制，将主动风险放在更高性价比的地方。

　　截至10月24日，信澳国企智选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.87%，位于同类可比基金528/689；近半年复权单位净值增长率为18.56%，位于同类可比基金485/688；近一年复权单位净值增长率为20.73%，位于同类可比基金418/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.3602。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为10.31%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.07%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.91%，同类平均为83.5%。2025年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2024年三季度末最低，为67.97%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为596.57万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、贵州茅台、中金黄金、山东黄金、农业银行、安琪酵母、大唐发电、国邦医药、物产中大、厦门象屿。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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