中信保诚周期优选混合A：2025年第三季度利润970.62万元 净值增长率30.65%

　　AI基金中信保诚周期优选混合A（022269）披露2025年三季报，第三季度基金利润970.62万元，加权平均基金份额本期利润0.4321元。报告期内，基金净值增长率为30.65%，截至三季度末，基金规模为1.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为1.295元。基金经理是孙惠成，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，中信保诚新选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.83%；中信保诚盛裕一年持有期A最低，为5.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们更关注中美关系走向对全球经济，商品以及相关股票的影响。有色中，金融属性较强的铜和金，在较强的美联储降息预期下或仍有较高的配置价值，我们将根据中、美以及全球经济预期的波动来调整铜和金的配置比例。在国内 PPI 持续环比向上的预期下，我们将持续关注化工行业，择机调整配置。

　　截至10月24日，中信保诚周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为24.41%，位于同类可比基金11/49；近半年复权单位净值增长率为38.21%，位于同类可比基金21/49。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2609。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为11.9%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为4.49%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.95%，同类平均为86.41%。2025年一季度末基金达到89.28%的最高仓位，2025年上半年末最低，为84.8%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.14亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、巨化股份、紫金矿业、三美股份、华峰化学、鲁西化工、金诚信、赤峰黄金、华鲁恒升、山东黄金。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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