大摩主题优选混合：2025年第三季度利润2060.14万元 净值增长率21.29%

　　AI基金大摩主题优选混合（233011）披露2025年三季报，第三季度基金利润2060.14万元，加权平均基金份额本期利润0.4294元。报告期内，基金净值增长率为21.29%，截至三季度末，基金规模为1.13亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为2.401元。基金经理是缪东航，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达37.56%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为11.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，卓越的业绩是本基金的主要目标，此外，未来本基金将努力降低基金的波动率，为投资人创造更好的持有体验。本基金坚持以相同的投资框架去精选各行业的个股，我们认为稳定且合理的投资框架才能带来持续且优秀的业绩。在资产配置方面，除非出现重大的宏观利空因素，本基金将维持中性偏高的仓位。行业均衡配置而个股适度集中是本基金的基本配置策略。个股选择是本基金获取超额收益的主要手段，本基金将通过深入研究寻找个股的预期差，预期差主要来源于认知差而不是信息差。在个股风格方面，本基金认为中盘蓝筹股兼具核心竞争力和成长性，是本基金的重点选股方向。本基金将在具有成长性的个股中精选具有核心竞争力的公司，我们始终坚信，具有核心竞争力的公司，才能为股东持续创造超额利润，从而为投资者持续创造超额收益。

　　截至10月24日，大摩主题优选混合近三个月复权单位净值增长率为11.99%，位于同类可比基金354/621；近半年复权单位净值增长率为21.08%，位于同类可比基金430/618；近一年复权单位净值增长率为20.17%，位于同类可比基金412/611；近三年复权单位净值增长率为-0.87%，位于同类可比基金399/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4091，位于同类可比基金330/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.62%，同类可比基金排名321/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.7%，同类平均为85.51%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.62%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.13亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福耀玻璃、三环集团、三一重工、杰瑞股份、宁波银行、新宙邦、尚太科技、九丰能源、杭州银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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