大摩消费领航混合：2025年第三季度利润708.24万元 净值增长率10.62%

　　AI基金大摩消费领航混合（233008）披露2025年三季报，第三季度基金利润708.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0763元。报告期内，基金净值增长率为10.62%，截至三季度末，基金规模为7274.13万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为0.748元。基金经理是王大鹏，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，大摩沪港深精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.03%；大摩消费领航混合最低，为-2.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，预计消费整体基本面仍处于筑底阶段，如果出现边际明显改善的微观指标，那么市场对于明年的消费复苏期望值会有所提升。考虑到目前市场的持仓结构和消费板块的估值及股价位置，预计明年消费板块有望录得好于今年的市场表现。本基金仍专注于消费板块，并根据景气度、基本面和估值在细分行业配置比例和选股上作出灵活调整，以获取超额收益。

　　截至10月24日，大摩消费领航混合近三个月复权单位净值增长率为-1.60%，位于同类可比基金130/134；近半年复权单位净值增长率为2.14%，位于同类可比基金128/134；近一年复权单位净值增长率为-2.58%，位于同类可比基金124/130；近三年复权单位净值增长率为-14.00%，位于同类可比基金114/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0533，位于同类可比基金108/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为45.93%，同类可比基金排名111/119。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.65%，同类平均为67.23%。2020年末基金达到77.67%的最高仓位，2025年一季度末最低，为63.91%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7274.13万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、药明康德、恒瑞医药、三花智控、迪哲医药、益方生物、江淮汽车、美的集团、海大集团、伊利股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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