大摩基础行业混合：2025年第三季度利润1688.46万元 净值增长率44.9%

　　AI基金大摩基础行业混合（233001）披露2025年三季报，第三季度基金利润1688.46万元，加权平均基金份额本期利润0.2352元。报告期内，基金净值增长率为44.9%，截至三季度末，基金规模为5445.09万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为0.712元。基金经理是陈修竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩新兴产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达37.84%；大摩基础行业混合最低，为24.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们将持续密切关注新兴产业的发展，包括 AI、高端制造、互联网等机会，保持对行业前沿技术和市场动态的敏锐洞察，深入研究和评估公司的长期前景。我们持续看好科技创新引领现代化产业体系建设大背景下的科技成长股，以及在高端制造中不乏产能出清、行业拐点明确的优质公司。

　　截至10月24日，大摩基础行业混合近三个月复权单位净值增长率为28.73%，位于同类可比基金5/134；近半年复权单位净值增长率为35.22%，位于同类可比基金24/134；近一年复权单位净值增长率为24.23%，位于同类可比基金51/130；近三年复权单位净值增长率为-30.74%，位于同类可比基金118/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0354，位于同类可比基金111/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为58.69%，同类可比基金排名119/119。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.25%，同类平均为67.23%。2020年末基金达到79.44%的最高仓位，2024年上半年末最低，为45.23%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5445.09万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、拓普集团、三花智控、亿纬锂能、科达利、通威股份、富临精工、锦浪科技、禾望电气、华宝新能。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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