鹏华环保产业股票：2025年第三季度利润4.94亿元 净值增长率52.49%

　　AI基金鹏华环保产业股票（000409）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.94亿元，加权平均基金份额本期利润1.5046元。报告期内，基金净值增长率为52.49%，截至三季度末，基金规模为13.71亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为4.325元。基金经理是孟昊，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达31.22%；鹏华消费领先混合最低，为19.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，我们减仓了公用事业和光伏，加仓了储能和锂电。三季度储能招标数据明显超预期，在强制配储结束后，独立储能需求开始井喷。今年三季度，西北很多省份将储能电站纳入容量电价补贴，大幅提升独立储能电站的收益率。在 AI 电力需求的带动下，海外储能需求也迎来了快速增长。展望四季度和明年，我们认为储能需求会迎来国内外的共振，大幅提升电池、系统和部分锂电主材环节的盈利能力。同时，三季度我们也明显加仓了固态电池，我们看好固态电池的技术创新和产品商业化。

　　截至10月24日，鹏华环保产业股票近三个月复权单位净值增长率为38.36%，位于同类可比基金2/39；近半年复权单位净值增长率为56.70%，位于同类可比基金1/39；近一年复权单位净值增长率为31.22%，位于同类可比基金21/38；近三年复权单位净值增长率为-6.97%，位于同类可比基金19/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2682，位于同类可比基金21/29。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为49.27%，同类可比基金排名17/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.95%，同类平均为87.58%。2025年三季度末基金达到93.69%的最高仓位，2022年末最低，为80.53%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为13.71亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、鹏辉能源、立讯精密、亿纬锂能、璞泰来、福斯特、天赐材料、派能科技、科达利。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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