大摩资源优选混合(LOF)：2025年第三季度利润1.16亿元 净值增长率29.53%

　　AI基金大摩资源优选混合(LOF)（163302）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.2384元。报告期内，基金净值增长率为29.53%，截至三季度末，基金规模为5.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.041元。基金经理是沈菁，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩资源优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达28.64%；大摩内需增长混合A最低，为21.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度对以下几个方向进行了重点配置：黄金等贵金属价格显著上行，部分工业金属受益于降息，同时供给约束持续超预期；重点持仓的部分上游基础材料受益于 AI、风电等下游需求高景气，盈利趋势性改善，在三季度取得较好效果；国内部分高端制造龙头凭借制造端优势走向全球，积极布局优质的出海战略标的；三季度我们适当降低了部分稳定类资产的仓位以应对市场风格的变化。

　　截至10月24日，大摩资源优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为21.22%，位于同类可比基金329/1287；近半年复权单位净值增长率为36.98%，位于同类可比基金295/1287；近一年复权单位净值增长率为28.64%，位于同类可比基金465/1287；近三年复权单位净值增长率为10.73%，位于同类可比基金721/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4584，位于同类可比基金744/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为36.4%，同类可比基金排名774/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.72%，同类平均为72.16%。2025年三季度末基金达到93.13%的最高仓位，2023年末最低，为72.45%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.01亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、立讯精密、山金国际、新泉股份、中材科技、阳光电源、纽威股份、海大集团、三棵树、宁德时代。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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