西部利得价值回报混合A：2025年第三季度利润59.81万元 净值增长率13.17%

　　AI基金西部利得价值回报混合A（020979）披露2025年三季报，第三季度基金利润59.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1633元。报告期内，基金净值增长率为13.17%，截至三季度末，基金规模为427万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.413元。基金经理是陈元骅。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金股票仓位水平维持平稳，主要根据各子策略信号对持仓股票的结构进行调整。股票持仓保持了三个分散：个股分散、行业分散和策略逻辑分散。一方面利用量化模型在广度方面的优势覆盖尽可能多的股票，同时控制组合的集中度以弱化个股黑天鹅的影响。另一方面在组合中加入多个逻辑弱相关的子策略，力争获取尽可能多的超额收益来源。

　　截至10月24日，西部利得价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为8.51%，位于同类可比基金466/689；近半年复权单位净值增长率为20.89%，位于同类可比基金445/688；近一年复权单位净值增长率为26.88%，位于同类可比基金322/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.7179。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为6.74%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.49%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为65.73%，同类平均为83.5%。2025年一季度末基金达到71.48%的最高仓位，2024年三季度末最低，为54.2%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为427万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是杭州银行、塔牌集团、凤凰传媒、军信股份、华新水泥、福耀玻璃、宁波银行、思维列控、中创物流、周大生。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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