招商安元灵活配置混合A：2025年第三季度利润264.95万元 净值增长率10.18%

　　AI基金招商安元灵活配置混合A（002456）披露2025年三季报，第三季度基金利润264.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1284元。报告期内，基金净值增长率为10.18%，截至三季度末，基金规模为2613.73万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.413元。基金经理是张韵，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商安元灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.02%；招商瑞恒一年持有期混合A最低，为3.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年3季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们大幅超配了有色金属，其中包括贵金属、工业金属和小金属，我们看好价格端的上涨，此外也在底部增配了半导体和新能源。债券部分，我们依然持有较多的大盘可转债，减持了养殖转债。

　　截至10月24日，招商安元灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.58%，位于同类可比基金802/1287；近半年复权单位净值增长率为11.30%，位于同类可比基金978/1287；近一年复权单位净值增长率为10.02%，位于同类可比基金951/1287；近三年复权单位净值增长率为5.56%，位于同类可比基金850/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3251，位于同类可比基金909/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为8.73%，同类可比基金排名135/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.08%，同类平均为72.16%。2022年末基金达到37.82%的最高仓位，2019年一季度末最低，为8.64%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2613.73万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、华友钴业、金诚信、洛阳钼业、山东黄金、兴业银锡、中金黄金、宁德时代、中国稀土、阳光电源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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