中信保诚创新成长混合A：2025年第三季度利润2.17亿元 净值增长率29.11%

　　AI基金中信保诚创新成长混合A（006392）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.17亿元，加权平均基金份额本期利润0.7287元。报告期内，基金净值增长率为29.11%，截至三季度末，基金规模为9.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为3.209元。基金经理是王睿，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚至远动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.11%；中信保诚至瑞混合A最低，为7.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，四季度流动性预计仍然相对宽松，持续的赚钱效应会拉动资金入市，风险偏好有望维持。前期的结构分化导致市场的估值体系差异较大，主线资产估值水平开始接近高位，但非主线资产中仍然存在大量低于历史估值中枢的板块及个股。AI 相关的资产，尽管短期涨幅较大，但还是会诞生一些大市值的新龙头公司，行业地位的确定性是我们优先关注的指标，方向上我们关注的重点会从基础设施建设慢慢转到智驾、助理、智能眼镜等具体应用形态上。我们前期关注较多的拐点类资产，包括储能、海风、工程机械等依然会持续关注；非银的基本面已经明显改善但是股价并没有充分反映，存在修复空间；反内卷可能会是未来较长时间国内经济较重要的方向，同样值得左侧关注。

　　截至10月24日，中信保诚创新成长混合A近三个月复权单位净值增长率为19.50%，位于同类可比基金377/1287；近半年复权单位净值增长率为27.73%，位于同类可比基金497/1287；近一年复权单位净值增长率为28.07%，位于同类可比基金481/1287；近三年复权单位净值增长率为8.16%，位于同类可比基金793/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5233，位于同类可比基金648/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为36.97%，同类可比基金排名798/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.67%，同类平均为72.16%。2025年三季度末基金达到91.65%的最高仓位，2019年一季度末最低，为22.17%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.18亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、中天科技、东方电缆、宁德时代、亿纬锂能、九号公司、腾讯控股、中芯国际、伯特利、传音控股。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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