招商优势企业混合A：2025年第三季度利润5.16亿元 净值增长率15.91%

　　AI基金招商优势企业混合A（217021）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.9476元。报告期内，基金净值增长率为15.91%，截至三季度末，基金规模为21.05亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为5.686元。基金经理是陆文凯，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.52%；招商产业升级1年持有期混合A最低，为12.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们认为中短期内过于一致的宏观预期与资产定价趋势是加大市场波动的主要因素，我们会持续进行跟踪并依据市场的定价情况积极进行组合调整，尽可能降低组合面临的风险与波动。

　　截至10月24日，招商优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金121/130；近半年复权单位净值增长率为16.87%，位于同类可比基金99/130；近一年复权单位净值增长率为32.52%，位于同类可比基金54/130；近三年复权单位净值增长率为115.54%，位于同类可比基金1/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1486，位于同类可比基金6/125。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.83%，同类可比基金排名97/125。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.72%，同类平均为85.99%。2025年上半年末基金达到92.01%的最高仓位，2019年一季度末最低，为64.33%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为21.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是绿城中国、分众传媒、传音控股、海大集团、思摩尔国际、润丰股份、华峰化学、上海家化、牧原股份、赤峰黄金。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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