招商瑞阳混合A：2025年第三季度利润3365万元 净值增长率4.13%

　　AI基金招商瑞阳混合A（008456）披露2025年三季报，第三季度基金利润3365万元，加权平均基金份额本期利润0.0421元。报告期内，基金净值增长率为4.13%，截至三季度末，基金规模为8.02亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.311元。基金经理是滕越和李家辉。

　　基金管理人在三季报中表示，在 2025 年，我们预计在大部分时间内仍将保持较高仓位以及相对均衡的布局。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点。随着未来经济的修复，我们将逐步增加中游制造行业例如化工、机械、电子等优秀制造业的投资比例，消费和医药领域仍然有很多相对估值较低的品种，仍然值得长期持有。

　　截至10月24日，招商瑞阳混合A近三个月复权单位净值增长率为2.79%，位于同类可比基金247/629；近半年复权单位净值增长率为5.91%，位于同类可比基金264/629；近一年复权单位净值增长率为7.73%，位于同类可比基金253/623；近三年复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金248/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5262，位于同类可比基金361/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为12.1%，同类可比基金排名466/552。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为36.87%，同类平均为19.03%。2025年三季度末基金达到41.53%的最高仓位，2021年三季度末最低，为17.05%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.02亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、卫星化学、国联股份、中国国航、安井食品、航发动力、金禾实业、鸿路钢构、迈瑞医疗、佰维存储。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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