信澳新目标灵活配置混合A：2025年第三季度利润2.69万元 净值增长率0.95%

　　AI基金信澳新目标灵活配置混合A（003456）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内，基金净值增长率为0.95%，截至三季度末，基金规模为240.78万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.173元。基金经理是杨彬，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，信澳鑫泰6个月持有期债券A近一年复权单位净值增长率最高，达4.2%；信澳鑫安最低，为0.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，在权益类资产的仓位选择上，根据安全垫情况，在有限的风险预算里合理配置权益仓位，并根据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上，三季度重点关注科技成长等相关行业板块，我们认为在国家安全的大背景下，自主可控的集成电路产业链构建势在必行。美国对我国半导体管制措施持续升级，有望加速我国半导体领域的国产化进程。国产化率提升的过程中，相关设备厂、半导体零部件均将受益。AI 算力芯片、存储器、液冷等板块均将随之受益。

　　截至10月24日，信澳新目标灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.30%，位于同类可比基金1196/1287；近半年复权单位净值增长率为2.26%，位于同类可比基金1234/1287；近一年复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金1172/1287；近三年复权单位净值增长率为-21.98%，位于同类可比基金1225/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2982，位于同类可比基金1263/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.91%，同类可比基金排名950/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为36.37%，同类平均为72.16%。2022年三季度末基金达到93.2%的最高仓位，2025年三季度末最低，为10.18%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为240.78万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹公司、欧菲光、聚辰股份、和而泰、银轮股份、剑桥科技、普冉股份、科华数据、长芯博创、移远通信。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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