大摩优悦安和混合A：2025年第三季度利润612.86万元 净值增长率22.05%

　　AI基金大摩优悦安和混合A（009893）披露2025年三季报，第三季度基金利润612.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1341元。报告期内，基金净值增长率为22.05%，截至三季度末，基金规模为2962.92万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为0.692元。基金经理是赵伟捷，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达37.56%；大摩优悦安和混合A最低，为12.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，医药中信行业指数表现位于行业涨跌幅中游，主要原因有：1）政策鼓励医疗创新，叠加部分创新药头部公司有较好的出海预期催化。2）部分细分领域有行业景气度好转的预期，比如海外 CDMO（医药合同研发生产机构）等。本组合看好在预期降息周期下，投融资活动重新活跃带来的产业机会，重点配置了创新药产业链。

　　截至10月24日，大摩优悦安和混合A近三个月复权单位净值增长率为5.00%，位于同类可比基金9/106；近半年复权单位净值增长率为22.56%，位于同类可比基金30/104；近一年复权单位净值增长率为12.57%，位于同类可比基金86/101；近三年复权单位净值增长率为-10.94%，位于同类可比基金61/75。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1697，位于同类可比基金66/75。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为47.23%，同类可比基金排名70/75。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为33.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为86.81%。2021年末基金达到92.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为78.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2962.92万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、康龙化成、毕得医药、普蕊斯、海正药业、恩华药业、药石科技、九洲药业、博腾股份、凯莱英。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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