中信保诚红利领航量化股票A：2025年第三季度利润85.01万元 净值增长率0.43%

　　AI基金中信保诚红利领航量化股票A（021983）披露2025年三季报，第三季度基金利润85.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0497元。报告期内，基金净值增长率为0.43%，截至三季度末，基金规模为916.81万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为1.048元。基金经理是HAN YILING和黄稚，目前共同管理5只基金。其中，截至10月24日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达48.9%；中信保诚国企红利量化股票A最低，为6.99%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金投资上，本基金报告期内维持较高股票仓位，重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，坚持采用量化选股模型进行股票投资，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在未来我们也会继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

　　截至10月24日，中信保诚红利领航量化股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.36%，位于同类可比基金13/13；近半年复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金13/13。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0085。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为7.02%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为5.5%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.01%，同类平均为89.45%。2025年一季度末基金达到90.91%的最高仓位，2025年三季度末最低，为89.53%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为916.81万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是冀中能源、平煤股份、开滦股份、建发股份、北京银行、中远海控、西部矿业、厦门国贸、江苏银行、南京银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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