银华专精特新量化优选股票发起式A：2025年第三季度利润950.59万元 净值增长率15.76%

　　AI基金银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）披露2025年三季报，第三季度基金利润950.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1873元。报告期内，基金净值增长率为15.76%，截至三季度末，基金规模为8063.18万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.431元。基金经理是杨腾，目前管理9只基金。其中，截至10月24日，银华专精特新量化优选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达52.33%；银华食品饮料量化股票发起式A最低，为0.7%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来一季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。

　　截至10月24日，银华专精特新量化优选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为10.12%，位于同类可比基金70/121；近半年复权单位净值增长率为34.61%，位于同类可比基金42/121；近一年复权单位净值增长率为52.33%，位于同类可比基金9/115；近三年复权单位净值增长率为50.88%，位于同类可比基金12/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8055，位于同类可比基金17/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.71%，同类可比基金排名56/85。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.25%，同类平均为88.11%。2023年上半年末基金达到94.07%的最高仓位，2025年上半年末最低，为74.6%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8063.18万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是锡装股份、东方铁塔、和远气体、卡莱特、麦加芯彩、恒铭达、蒙泰高新、科博达、联德股份、纳尔股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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