招商匠心优选混合A：2025年第三季度利润1759.38万元 净值增长率27.25%

　　AI基金招商匠心优选混合A（017964）披露2025年三季报，第三季度基金利润1759.38万元，加权平均基金份额本期利润0.349元。报告期内，基金净值增长率为27.25%，截至三季度末，基金规模为8304.09万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.601元。基金经理是李崟，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达38.4%；招商安庆债券最低，为6.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，关于本基金的运作，报告期内本组合仓位基本保持平稳。持仓中有色金属、电力设备等行业公司表现较好。减持了部分涨幅较大的有色金属类、科技类成长型公司，逐渐买入部分顺周期行业公司，组合成长与价值配置趋于均衡。

　　截至10月24日，招商匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.40%，位于同类可比基金258/689；近半年复权单位净值增长率为27.32%，位于同类可比基金325/688；近一年复权单位净值增长率为36.55%，位于同类可比基金188/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0863。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为24.61%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.45%，同类平均为83.5%。2023年三季度末基金达到98.1%的最高仓位，2024年末最低，为84.59%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8304.09万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、招金矿业、恒瑞医药、赤峰黄金、三一重工、山东黄金、乐普生物-B、中国生物制药、新华保险、金风科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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