鹏华新材料混合发起式A：2025年第三季度利润375.33万元 净值增长率22.55%

　　AI基金鹏华新材料混合发起式A（017667）披露2025年三季报，第三季度基金利润375.33万元，加权平均基金份额本期利润0.2007元。报告期内，基金净值增长率为22.55%，截至三季度末，基金规模为2028.66万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.057元。基金经理是王云鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华新材料混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达21.67%；鹏华中国50混合最低，为18.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于新材料产品的定位，目前我们对于基础化工行业非常乐观，具体体现在精细化工和农化板块。进入 7 月份，我们认为政策方向，为上中游行业的基本面定价提供了落脚点，值得仔细挖掘。随着中报披露完毕，基础化工行业中基本面出现拐点的公司不断增多，市值逐渐从小微盘向中大盘过渡，这也是我们三季度重点操作的方向。在三季度，我们增加了精细化工板块的配置，部分细分行业的盈利能力触底，头部公司开始走出底部。同时基于风险收益的考量，对算力产业链新材料公司做了获利了结。

　　截至10月24日，鹏华新材料混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为10.51%，位于同类可比基金405/689；近半年复权单位净值增长率为22.90%，位于同类可比基金400/688；近一年复权单位净值增长率为21.67%，位于同类可比基金398/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4296。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为31.31%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.61%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.25%，同类平均为83.48%。2025年一季度末基金达到91.67%的最高仓位，2023年上半年末最低，为42.27%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2028.66万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是蓝晓科技、呈和科技、振华股份、江山股份、确成股份、利安隆、山金国际、鲁西化工、赤峰黄金、湖南海利。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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