鹏华安荣混合A：2025年第三季度利润7.84万元 净值增长率0.51%

　　AI基金鹏华安荣混合A（011572）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0049元。报告期内，基金净值增长率为0.51%，截至三季度末，基金规模为26.19万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.078元。基金经理是祝松、寇斌权和张静娴。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后续市场，权益市场方面，短期看随着中美关税博弈问题再度升级，与之高度相关的行业板块的波动会再度放大，波动幅度会相比于 4 月有所减小。芯片产业链作为博弈的主要板块，受到资金面、情绪面和政策面影响而共振放大。

　　我们继续看好 AI 特别是大模型方面的持续进步和突破，基座模型和推理模型的能力不断提升，对各个行业带来的技术升级、产业变革机会；而随着成长板块整体估值的推高，我们预计后续市场的整体波动幅度会加大，风险偏好下降相对利好均衡性或低波动资产，红利类资产的投资性价比会重新有所提升。

　　截至10月24日，鹏华安荣混合A近三个月复权单位净值增长率为0.71%，位于同类可比基金523/670；近半年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金591/670；近一年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金375/669；近三年复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金443/588。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5131，位于同类可比基金369/558。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为16.23%，同类可比基金排名521/557。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为10.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.9%，同类平均为18.94%。2022年末基金达到39.2%的最高仓位，2025年三季度末最低，为3.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为26.19万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中谷物流、冀中能源、华菱钢铁、鄂尔多斯、工商银行、交通银行、华阳股份、唐山港、中国石化、渝农商行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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