鹏华量化先锋混合：2025年第三季度利润1426.48万元 净值增长率16.15%

　　AI基金鹏华量化先锋混合（005632）披露2025年三季报，第三季度基金利润1426.48万元，加权平均基金份额本期利润0.2049元。报告期内，基金净值增长率为16.15%，截至三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.568元。基金经理是时赟超，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达53.04%；鹏华安泽混合A最低，为2.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的 alpha 因子，对模型进行优化和迭代。

　　截至10月24日，鹏华量化先锋混合近三个月复权单位净值增长率为9.86%，位于同类可比基金428/689；近半年复权单位净值增长率为28.64%，位于同类可比基金297/688；近一年复权单位净值增长率为42.64%，位于同类可比基金126/653；近三年复权单位净值增长率为42.27%，位于同类可比基金44/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8328，位于同类可比基金40/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为26.12%，同类可比基金排名53/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为83.48%。2024年三季度末基金达到93.72%的最高仓位，2019年上半年末最低，为80.37%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是大华股份、海星股份、康希诺、宁德时代、今天国际、闻泰科技、深赛格、圣农发展、科美诊断、荣盛石化。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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