鹏华安益增强混合D：2025年第三季度利润228.16万元 净值增长率1.83%

　　AI基金鹏华安益增强混合D（004100）披露2025年三季报，第三季度基金利润228.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0246元。报告期内，基金净值增长率为1.83%，截至三季度末，基金规模为1.05亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.403元。基金经理是方昶和寇斌权。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后续市场，短期看随着中美关税博弈问题再度升级，与之高度相关的行业板块的波动会再度放大，波动幅度会相比于 4 月有所减小。芯片产业链作为博弈的主要板块，受到资金面、情绪面和政策面影响而共振放大。我们继续看好 AI 特别是大模型方面的持续进步和突破，基座模型和推理模型的能力不断提升，对各个行业带来的技术升级、产业变革机会；而随着成长板块整体估值的推高，我们预计后续市场的整体波动幅度会加大，均衡性风格的投资性价比会有所提升。

　　截至10月24日，鹏华安益增强混合D近三个月复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金378/629；近半年复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金497/629；近一年复权单位净值增长率为3.75%，位于同类可比基金530/623；近三年复权单位净值增长率为4.17%，位于同类可比基金476/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1529，位于同类可比基金518/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为3.89%，同类可比基金排名117/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为6.73%，同类平均为19.03%。2021年末基金达到25.39%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.12%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.05亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、歌尔股份、立讯精密、紫金矿业、美的集团、格力电器、五粮液、中微公司、农业银行、华泰证券。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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