农银量化智慧混合：2025年第三季度利润1810.13万元 净值增长率26.31%

　　AI基金农银量化智慧混合（005638）披露2025年三季报，第三季度基金利润1810.13万元，加权平均基金份额本期利润0.4907元。报告期内，基金净值增长率为26.31%，截至三季度末，基金规模为7063.49万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为2.37元。基金经理是魏刚，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，农银专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.03%；农银区间收益混合最低，为17.56%。

　　基金管理人在三季报中表示，分月来看，7 月组合表现尚可，持仓比例较高的医药、电子、通信等行业表现较好，低配了表现较差的银行；低配了表现优异的钢铁、建材等行业。8 月组合表现尚可，持仓比例较高的通信和电子等行业表现较好，低配了表现较差的银行；持仓比例较高的医药等表现较差，低配了表现优异的有色金属和电力设备等行业。9 月组合表现一般，持仓比例较高的电子等行业表现较好，低配了表现较差的银行；持仓比例较高的通信、国防军工等表现较差；低配了表现优异的有色金属和电力设备等行业。

　　截至10月24日，农银量化智慧混合近三个月复权单位净值增长率为21.52%，位于同类可比基金159/689；近半年复权单位净值增长率为31.15%，位于同类可比基金260/688；近一年复权单位净值增长率为26.07%，位于同类可比基金336/653；近三年复权单位净值增长率为28.08%，位于同类可比基金84/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6524，位于同类可比基金93/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为32.92%，同类可比基金排名118/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.53%，同类平均为83.5%。2022年末基金达到89.42%的最高仓位，2023年一季度末最低，为63.06%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7063.49万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是源杰科技、天孚通信、寒武纪、中芯国际、宁德时代、恒瑞医药、科伦药业、立讯精密、北方华创、泽璟制药。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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