英大睿鑫A：2025年第三季度利润1397.02万元 净值增长率26.83%

　　AI基金英大睿鑫A（003446）披露2025年三季报，第三季度基金利润1397.02万元，加权平均基金份额本期利润0.4841元。报告期内，基金净值增长率为26.83%，截至三季度末，基金规模为6635.53万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.244元。基金经理是刘宇斌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，英大睿鑫A近一年复权单位净值增长率最高，达27.59%；英大灵活配置A最低，为25.71%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们坚持在 GMP-VCT 的多因子权益类资产分析框架下从地缘政治、国际经济环境、国内宏观经济、国家政策、估值水平、资金面以及技术面等多维度全面分析权益市场环境作为股票资产仓位水平的决策依据，进而通过“定量+定性”的中观行业比较，在所配置的行业里进一步选择高阿尔法属性标的作为投资重点。

　　截至10月24日，英大睿鑫A近三个月复权单位净值增长率为14.04%，位于同类可比基金519/1287；近半年复权单位净值增长率为35.36%，位于同类可比基金331/1287；近一年复权单位净值增长率为27.59%，位于同类可比基金493/1287；近三年复权单位净值增长率为33.40%，位于同类可比基金264/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6714，位于同类可比基金433/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为31.3%，同类可比基金排名592/1283。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为16.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.34%，同类平均为72.16%。2024年末基金达到93.12%的最高仓位，2019年上半年末最低，为10.04%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6635.53万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是晋控煤业、潞安环能、浙江荣泰、淮北矿业、兖矿能源、纳睿雷达、平煤股份、山西焦煤、宁德时代、汉威科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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