泰康半导体量化选股股票发起式A：2025年第三季度利润1.06亿元 净值增长率50.27%

　　AI基金泰康半导体量化选股股票发起式A（020476）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.6463元。报告期内，基金净值增长率为50.27%，截至三季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为2.25元。基金经理是袁帅，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，泰康半导体量化选股股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达70.09%；泰康港股通大消费指数A最低，为18.7%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，通过 AI 模型进一步加强半导体量化选股策略表现。

　　截至10月24日，泰康半导体量化选股股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为46.55%，位于同类可比基金20/63；近半年复权单位净值增长率为51.63%，位于同类可比基金30/63；近一年复权单位净值增长率为70.09%，位于同类可比基金22/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.8824。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为18.19%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为13.29%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.3%，同类平均为88.23%。2025年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、中芯国际、海光信息、豪威集团、北方华创、兆易创新、澜起科技、华虹公司、紫光国微、瑞芯微。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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