泰康新锐成长混合A：2025年第三季度利润4.84亿元 净值增长率40.61%

　　AI基金泰康新锐成长混合A（014287）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.84亿元，加权平均基金份额本期利润0.4671元。报告期内，基金净值增长率为40.61%，截至三季度末，基金规模为27.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.416元。基金经理是韩庆。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本产品本期持仓侧重于科技与大制造领域。截至 9 月末，本基金持仓前 5 大行业为有色、电力设备与新能源、港股互联网、电子和通信。三季度，市场在以 AI 海外算力为代表的高景气板块带动下，走出一轮单边上涨行情。市场情绪较二季度明显好转，风险偏好提升。由于国内经济整体仍处于筑底回升早期，大部分行业景气未看到明显回升，AI 算力、上游资源品、创新药等高景气板块就显得较为稀缺，市场也给予了一定的溢价。三季度，本产品对持仓做了较大的调整：减持了大部分海外算力、国产算力的公司，增持了黄金、人形机器人等板块的公司以及新能源、港股互联网的龙头。

　　截至10月24日，泰康新锐成长混合A近三个月复权单位净值增长率为30.32%，位于同类可比基金36/265；近半年复权单位净值增长率为58.61%，位于同类可比基金21/265；近一年复权单位净值增长率为65.90%，位于同类可比基金13/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8133。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为46.86%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.66%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.82%，同类平均为85.86%。2023年上半年末基金达到91.2%的最高仓位，2025年三季度末最低，为75.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为27.66亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、北方华创、腾讯控股、中芯国际、宁德时代、阿里巴巴-W、阳光电源、亨通光电、比亚迪电子、九号公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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