广发资管消费精选灵活配置混合：2025年第三季度利润953.33万元 净值增长率10.01%

　　AI基金广发资管消费精选灵活配置混合（870017）披露2025年三季报，第三季度基金利润953.33万元，加权平均基金份额本期利润0.1012元。报告期内，基金净值增长率为10.01%，截至三季度末，基金规模为9901.75万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.109元。基金经理是张冰灵。

　　基金管理人在三季报中表示，Q3 消费承压，餐饮行业、白酒行业受到政策影响，一些公司则是面临较高基数，一些受到天气影响，整体乏善可陈。但是年底临近，当下可能是很多传统消费子行业景气度最差的时候，我们认为要更关注有机会反转的行业和板块，不必过于悲观。另外我们还重视竞争格局、竞争优势，优选业绩确定性强、有稳定现金流、有分红和回购的公司以及寻找渗透率提升的成长型机会，比如渗透率有提升空间的商品，服务类消费，和有新渠道机会的公司。

　　截至10月24日，广发资管消费精选灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金909/1287；近半年复权单位净值增长率为16.30%，位于同类可比基金838/1287；近一年复权单位净值增长率为21.21%，位于同类可比基金653/1287；近三年复权单位净值增长率为28.99%，位于同类可比基金329/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6738，位于同类可比基金431/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为24.23%，同类可比基金排名359/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.59%，同类平均为72.16%。2021年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2019年末最低，为48.32%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9901.75万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、贵州茅台、泸州老窖、牧原股份、紫金矿业、中国东方教育、新乳业、泡泡玛特、ST华通。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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