易方达科顺定开混合(LOF)：2025年第三季度利润1697.45万元 净值增长率30.87%

　　AI基金易方达科顺定开混合(LOF)（161132）披露2025年三季报，第三季度基金利润1697.45万元，加权平均基金份额本期利润0.5226元。报告期内，基金净值增长率为30.87%，截至三季度末，基金规模为7195.88万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.267元。基金经理是张晓宇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达科顺定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达27.93%；易方达国企主题混合A最低，为25.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，中期来看，资源品供给端的约束正在加强。如果全球货币政策进一步宽松，资源品的回报将持续增长。基于这一判断，我们在三季度进一步增加了黄金、铜等股票的配置。同时，我们本季度新增了制冷剂龙头公司的持仓，经研究发现，制冷剂这个行业的供给格局极其罕见，将面临中期的结构性紧缺，是我们比较喜欢的稳定盈利、中期有增长的商业模式，但市场仍然对其按照传统周期股估值。此外，我们还在低位加仓了部分油运股，考虑到其股价严重低估且供给紧张，未来有较大的上行弹性。

　　截至10月27日，易方达科顺定开混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为26.92%，位于同类可比基金234/1287；近半年复权单位净值增长率为41.25%，位于同类可比基金254/1287；近一年复权单位净值增长率为27.93%，位于同类可比基金491/1287；近三年复权单位净值增长率为40.58%，位于同类可比基金203/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6178，位于同类可比基金514/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.16%，同类可比基金排名353/1265。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.54%，同类平均为72.2%。2020年三季度末基金达到93%的最高仓位，2019年一季度末最低，为39.56%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7195.88万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、ST华通、招金矿业、巨化股份、德明利、腾讯控股、山东黄金、中远海能、兆易创新、开普云。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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