易方达科讯混合：2025年第三季度利润29.35亿元 净值增长率77.93%

　　AI基金易方达科讯混合（110029）披露2025年三季报，第三季度基金利润29.35亿元，加权平均基金份额本期利润1.2733元。报告期内，基金净值增长率为77.93%，截至三季度末，基金规模为73.86亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为3.102元。基金经理是刘健维，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方达科融混合近一年复权单位净值增长率最高，达110.9%；易方达科讯混合最低，为103.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金第三季度延续了积极的投资策略，我们总体维持了组合的中高权益仓位运行，并对组合的板块和个股配置进行了调整和优化。行业配置方面，我们进一步增配了估值和基本面匹配的海外算力板块，也适当配置了一些具备市值空间的国产算力个股，获取了一定超额收益。新能源领域，我们配置了一些基本面较好的储能、风电个股以及供给格局有望改善的光伏个股。由于看好市场的总体表现，我们也配置了一些非银金融资产，但个股表现较差，贡献了一定负超额收益。三季度我们基本错过了存储板块的机会，这也提醒我们在将来的投资中需要心态更加开放、反应更加敏锐地应对产业供需逻辑的变化。

　　截至10月27日，易方达科讯混合近三个月复权单位净值增长率为66.41%，位于同类可比基金17/229；近半年复权单位净值增长率为115.42%，位于同类可比基金17/229；近一年复权单位净值增长率为103.54%，位于同类可比基金12/213；近三年复权单位净值增长率为111.19%，位于同类可比基金9/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1961，位于同类可比基金8/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.35%，同类可比基金排名49/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.02%，同类平均为86.71%。2020年上半年末基金达到92.07%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.02%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为73.86亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、工业富联、深南电路、中际旭创、欣旺达、沪电股份、大族激光、星网锐捷、中天科技、易德龙。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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