益民品质升级混合A：2025年第三季度利润495.23万元 净值增长率9.78%

　　AI基金益民品质升级混合A（001135）披露2025年三季报，第三季度基金利润495.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0866元。报告期内，基金净值增长率为9.78%，截至三季度末，基金规模为5991.28万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为0.967元。基金经理是王勇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，益民品质升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.88%；益民核心增长混合最低，为15.14%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们关注并重视 A 股市场中长期的配置价值。当前市场整体估值水平处于历史中枢附近，其变化将受到经济修复进程、企业盈利状况及市场情绪等多重因素的影响。本基金认为，在复杂多变的市场中，平衡组合的灵活性与防御性至关重要。我们将继续通过行业分散、控制个股及行业集中度、审慎管理仓位等方式，首要注重控制组合回撤与波动。

　　截至10月24日，益民品质升级混合A近三个月复权单位净值增长率为4.52%，位于同类可比基金926/1287；近半年复权单位净值增长率为23.67%，位于同类可比基金611/1287；近一年复权单位净值增长率为46.88%，位于同类可比基金182/1287；近三年复权单位净值增长率为25.86%，位于同类可比基金379/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5101，位于同类可比基金664/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为50.06%，同类可比基金排名1189/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为41.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.2%，同类平均为72.16%。2023年末基金达到92.44%的最高仓位，2025年三季度末最低，为26.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5991.28万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银行、中国太保、歌尔股份、长沙银行、贵州茅台、中国中铁、伊利股份、美的集团、招商银行、中国核电。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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