银华瑞和灵活配置混合A：2025年第三季度利润5052.19万元 净值增长率30.26%

　　AI基金银华瑞和灵活配置混合A（005544）披露2025年三季报，第三季度基金利润5052.19万元，加权平均基金份额本期利润0.3247元。报告期内，基金净值增长率为30.26%，截至三季度末，基金规模为5.52亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.666元。基金经理是张腾和周书。

　　基金管理人在三季报中表示，国防军工行业基本面逐步走出右侧，我们主要看好军贸方向，配置了军贸相关龙头公司。海外地缘冲突频发，为军贸带来新的发展机遇。当前我国军贸全球份额与领先的制造业能力并不匹配，尚存巨大提升空间，军贸未来 5-10 年持续上行趋势明确，也将长期打开行业利润率天花板。此外，展望十五五，围绕无人化、信息化、智能化的新质战斗力，以及军民融合的深海科技、低空经济、商业航天等新质生产力是我们重点关注的方向。

　　截至10月24日，银华瑞和灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为21.72%，位于同类可比基金320/1287；近半年复权单位净值增长率为48.11%，位于同类可比基金153/1287；近一年复权单位净值增长率为45.24%，位于同类可比基金194/1287；近三年复权单位净值增长率为13.55%，位于同类可比基金646/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3296，位于同类可比基金905/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.01%，同类可比基金排名835/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.8%，同类平均为72.16%。2024年上半年末基金达到93.9%的最高仓位，2024年三季度末最低，为81.85%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.52亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、中航沈飞、江西铜业、铜陵有色、宏创控股、章源钨业、中钨高新、广晟有色、晋控煤业、九丰能源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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