东兴宸泰量化选股混合发起A：2025年第三季度利润433.63万元 净值增长率23.8%

　　AI基金东兴宸泰量化选股混合发起A（021812）披露2025年三季报，第三季度基金利润433.63万元，加权平均基金份额本期利润0.2922元。报告期内，基金净值增长率为23.8%，截至三季度末，基金规模为2342.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.533元。基金经理是李兵伟，目前管理9只基金。其中，截至10月27日，东兴未来价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达52.51%；东兴中证消费50A最低，为1.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用指数增强量化策略构建投资组合，通过综合评估各类基本面因子，构建具备较高投资价值的股票组合，当前就A股市场整体估值水平而言仍具有潜力。我们建议关注估值合理、具备更高配置性价比的优质标的。

　　本基金的投资策略持续聚焦于组合构建而非择时，底层选股逻辑主要依托基本面多因子模型。通过持续的模型迭代优化，我们致力于在组合构建过程中有效控制风险，同时兼顾产品业绩弹性，力争及时把握权益市场投资机会。

　　截至10月27日，东兴宸泰量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为18.79%，位于同类可比基金240/689；近半年复权单位净值增长率为41.65%，位于同类可比基金137/688；近一年复权单位净值增长率为51.33%，位于同类可比基金78/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为2.3919。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为14.27%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.48%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.34%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到92.8%的最高仓位，2025年上半年末最低，为88.23%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2342.75万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是路维光电、贵研铂业、伟测科技、品茗科技、凯立新材、中原传媒、奥浦迈、金海通、鸿远电子、瑞联新材。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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