易方达研究精选股票：2025年第三季度利润12.88亿元 净值增长率32.46%

　　AI基金易方达研究精选股票（008286）披露2025年三季报，第三季度基金利润12.88亿元，加权平均基金份额本期利润0.2509元。报告期内，基金净值增长率为32.46%，截至三季度末，基金规模为50.12亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月27日，单位净值为1.038元。基金经理是彭珂，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达37.16%；易方达研究精选股票最低，为26.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度减持了基础化工和食品饮料，增持了通信、电子和电力设备。在未来的行业选择上，本基金仍将主要关注两类投资机会：一类是自下而上挖掘商业模式优异、竞争能力和公司治理得到充分验证且估值合理偏低的优质公司；另一类是产业层面有中周期供需错配机会的行业。

　　截至10月27日，易方达研究精选股票近三个月复权单位净值增长率为24.85%，位于同类可比基金14/58；近半年复权单位净值增长率为32.79%，位于同类可比基金25/57；近一年复权单位净值增长率为26.30%，位于同类可比基金36/57；近三年复权单位净值增长率为-4.38%，位于同类可比基金54/56。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0615，位于同类可比基金56/56。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为45.37%，同类可比基金排名51/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.61%，同类平均为88.54%。2023年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为81.73%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为50.12亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、贵州茅台、工业富联、沪电股份、中芯国际、宁德时代、深南电路、新易盛、中际旭创。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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