易方达悦兴一年持有混合A：2025年第三季度利润1.09亿元 净值增长率5.66%

　　AI基金易方达悦兴一年持有混合A（009812）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.058元。报告期内，基金净值增长率为5.66%，截至三季度末，基金规模为17.11亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.104元。基金经理是张清华，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)近一年复权单位净值增长率最高，达32.09%；截至10月27日，易方达丰和债券A最低，为7.22%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金权益仓位有所提升，对行业配置的结构做了较大的调整，减持公用事业、运营商、家电等红利标的，加仓医药、电子、新能源等科技成长板块个股。债券方面，市场风偏提升过程中债券资产从进攻转向防御，杠杆和久期水平均有大幅下降。

　　截至10月27日，易方达悦兴一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.63%，位于同类可比基金201/629；近半年复权单位净值增长率为6.77%，位于同类可比基金227/629；近一年复权单位净值增长率为7.61%，位于同类可比基金267/623；近三年复权单位净值增长率为11.83%，位于同类可比基金266/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5462，位于同类可比基金350/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.16%，同类可比基金排名306/412。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.84%，同类平均为19.02%。2025年三季度末基金达到33.74%的最高仓位，2022年三季度末最低，为16.18%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为17.11亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、扬农化工、宁德时代、三环集团、招商银行、柏楚电子、芯原股份、海大集团、顺丰控股、贵州茅台。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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