诺德中小盘混合：2025年第三季度利润457.76万元 净值增长率15.84%

　　AI基金诺德中小盘混合（570006）披露2025年三季报，第三季度基金利润457.76万元，加权平均基金份额本期利润0.1352元。报告期内，基金净值增长率为15.84%，截至三季度末，基金规模为3628.58万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月27日，单位净值为0.974元。基金经理是朱明睿，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，诺德中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.82%；诺德新旺最低，为14.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金仓位整体上处于较高位置。本季度部分增配了 CXO 和生命科学上游资产。在行业配置上，本基金在医药行业中的创新药产业链进行了重点配置。医药行业从长期维度上受益于老龄化带来的需求增加，在当前的宏观经济环境下，刚需属性更加明显；从终端需求角度上看，仍有大量的临床需求未得到充分满足；并且经过这几年的估值调整，本基金认为当前时点医药板块投资性价比较高。未来，本基金将根据企业的实际经营情况，结合相关政策的变化情况，在长期看好的方向中进行结构性调整。本基金将坚持在优质赛道中通过深度研究寻找阿尔法的投资策略。

　　截至10月27日，诺德中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金64/106；近半年复权单位净值增长率为14.72%，位于同类可比基金87/104；近一年复权单位净值增长率为26.82%，位于同类可比基金49/101；近三年复权单位净值增长率为-0.91%，位于同类可比基金48/75。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2338，位于同类可比基金60/75。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.08%，同类可比基金排名34/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.65%，同类平均为86.94%。2024年三季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.36%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3628.58万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、恒瑞医药、迈普医学、百利天恒、百普赛斯、皓元医药、甘李药业、泽璟制药、楚天科技、科伦药业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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