易方达稳健增长混合A：2025年第三季度利润6698.36万元 净值增长率8.48%

　　AI基金易方达稳健增长混合A（011777）披露2025年三季报，第三季度基金利润6698.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0759元。报告期内，基金净值增长率为8.48%，截至三季度末，基金规模为8.11亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月27日，单位净值为0.973元。基金经理是孙松，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达稳健回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.12%；易方达稳健添利混合A最低，为6.9%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，组合配置相对均衡，重点配置三条主线：一是商业模式长期相对稳定的消费、医药等；二是低估值的银行和化工等周期行业；三是港股市场互联网、电商龙头以及相对稀缺的交易所平台。

　　截至10月27日，易方达稳健增长混合A近三个月复权单位净值增长率为4.85%，位于同类可比基金105/134；近半年复权单位净值增长率为9.43%，位于同类可比基金114/134；近一年复权单位净值增长率为9.12%，位于同类可比基金104/130；近三年复权单位净值增长率为22.43%，位于同类可比基金48/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6108，位于同类可比基金53/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为16.88%，同类可比基金排名18/115。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.29%，同类平均为67.21%。2021年末基金达到57.34%的最高仓位，2021年上半年末最低，为19.09%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.11亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、香港交易所、招商银行、五粮液、宝丰能源、美的集团、中国财险、农夫山泉。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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