易方达国防军工混合A：2025年第三季度利润9.15亿元 净值增长率11.7%

　　AI基金易方达国防军工混合A（001475）披露2025年三季报，第三季度基金利润9.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.1611元。报告期内，基金净值增长率为11.7%，截至三季度末，基金规模为81.83亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月27日，单位净值为1.548元。基金经理是何崇恺，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达积极成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达50.62%；易方达国防军工混合A最低，为11.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，在军工板块内部，我们看好三大方向：军用电子板块：军用电子板块价格压力已基本结束，未来受益于军工信息化提升；军贸板块：主要包括无人机、有人机、雷达、弹药、单兵装备等产业链；民航板块：受益于国产大飞机以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链。

　　截至10月27日，易方达国防军工混合A近三个月复权单位净值增长率为4.74%，位于同类可比基金94/100；近半年复权单位净值增长率为17.09%，位于同类可比基金93/99；近一年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金78/90；近三年复权单位净值增长率为-23.63%，位于同类可比基金51/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1426，位于同类可比基金41/60。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为51.7%，同类可比基金排名37/57。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.27%，同类平均为87.01%。2025年一季度末基金达到93.96%的最高仓位，2019年上半年末最低，为82.72%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为81.83亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航光电、航天电器、中航沈飞、航天电子、振华科技、紫光国微、中航高科、图南股份、航发动力、中航西飞。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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