兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B：2025年第三季度利润140.8万元 净值增长率3.89%

　　AI基金兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B（970113）披露2025年三季报，第三季度基金利润140.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0281元。报告期内，基金净值增长率为3.89%，截至三季度末，基金规模为3085.83万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.725元。基金经理是范驾云，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近一年复权单位净值增长率最高，达16.26%；兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B最低，为6.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，本产品在策略上仍以央国企价值重估、高股息相关的 A 股、港股为主，但对持仓结构做了较大幅度的调整,大幅减持了银行等板块，提高了石油、家电、交运等行业仓位。此外，本产品加大了互联网、新能源等板块的投资力度。鉴于我们认为港股相关标的具备一定的投资性价比，产品仍对港股做了一定的配置。

　　截至10月27日，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金617/689；近半年复权单位净值增长率为13.05%，位于同类可比基金593/688；近一年复权单位净值增长率为16.26%，位于同类可比基金490/653；近三年复权单位净值增长率为-11.56%，位于同类可比基金307/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1839，位于同类可比基金348/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.28%，同类可比基金排名165/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.42%，同类平均为83.73%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.46%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3085.83万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海尔智家、中国海洋石油、美的集团、中国移动、伊利股份、宁德时代、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、华测检测。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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