易方达安心回馈混合A：2025年第三季度利润1.05亿元 净值增长率9.18%

　　AI基金易方达安心回馈混合A（001182）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.2194元。报告期内，基金净值增长率为9.18%，截至三季度末，基金规模为11.31亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.557元。基金经理是李中阳，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达安心回馈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.69%；易方达悦稳一年持有混合A最低，为6.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，在当前位置，我们认为股票相较于其他资产更有性价比，因此将股票保持在高仓位。我们的思路与之前保持不变，沿着两个方向去寻找：结构性需求仍在扩张的领域；行业资本开支收缩会导致一些细分行业龙头经营环境改善，自去年四季度以来，我们观察到这一现象仍在继续，同时由于经济预期压制，很多公司的风险收益比开始突出，因此将这个方向作为组合的主要配置。

　　截至10月27日，易方达安心回馈混合A近三个月复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金138/629；近半年复权单位净值增长率为9.32%，位于同类可比基金114/629；近一年复权单位净值增长率为10.69%，位于同类可比基金128/623；近三年复权单位净值增长率为9.55%，位于同类可比基金361/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4758，位于同类可比基金381/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为8.79%，同类可比基金排名368/530。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.91%，同类平均为19.02%。2021年上半年末基金达到36.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为20.84%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为11.31亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、宁德时代、海大集团、深南电路、欣旺达、药明康德、银轮股份、紫金矿业、巨星科技、海力风电。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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