海通量化价值精选B：2025年第三季度利润226.97万元 净值增长率19.02%

　　AI基金海通量化价值精选B（850004）披露2025年三季报，第三季度基金利润226.97万元，加权平均基金份额本期利润0.1995元。报告期内，基金净值增长率为19.02%，截至三季度末，基金规模为1041.07万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.37元。基金经理是胡倩和张强，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，海通量化价值精选B近一年复权单位净值增长率最高，达23.8%；海通量化成长精选B最低，为15.55%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，完善公司治理、提升股东回报等资本市场的改革措施，正在真切地增加市场参与者的获得感，市场信心已经回归，越来越多的资金开始关注 A 股市场的投资机会。在这样积极的环境下，我们相信资本市场将迎来新的发展。 在产品运作上，我们始终坚持多层次的量化策略体系，持续探索获取超额收益和绝对收益的路径，同时注重上市公司质量等基本面因素，大浪淘沙，致力于挖掘市场中的潜在逻辑，力图获得超越业绩基准的投资回报。

　　截至10月27日，海通量化价值精选B近三个月复权单位净值增长率为13.91%，位于同类可比基金349/689；近半年复权单位净值增长率为27.03%，位于同类可比基金347/688；近一年复权单位净值增长率为23.80%，位于同类可比基金372/653；近三年复权单位净值增长率为43.19%，位于同类可比基金46/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8989，位于同类可比基金24/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为19.09%，同类可比基金排名19/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.12%，同类平均为83.5%。2021年三季度末基金达到90.57%的最高仓位，2025年三季度末最低，为81.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1041.07万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、中国人民保险集团、盐湖股份、阿里巴巴-W、中国船舶、北方华创、比亚迪、中国人寿、吉利汽车、海光信息。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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