光大保德信动态优选灵活配置混合A：2025年第三季度利润5258.31万元 净值增长率30.61%

　　AI基金光大保德信动态优选灵活配置混合A（360011）披露2025年三季报，第三季度基金利润5258.31万元，加权平均基金份额本期利润0.2814元。报告期内，基金净值增长率为30.61%，截至三季度末，基金规模为2.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.165元。基金经理是房雷，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.61%；光大保德信新机遇混合A最低，为40.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，在三季度的产品投资策略上，我们对持仓结构做了小幅的调整：1） 半导体方面，我们关注了国产算力芯片，增持了存储芯片，调整了模拟芯片的配置。2） 计算机整体上维持重点关注状态，依旧持对 AI 应用类资产保持积极态度3） 配置了人形机器人类资产，调整了大金融类资产的配置。4） 基本维持了创新药资产的配置。如我们一直秉持的信念，我们对中国资本市场的发展十分有信心。本基金将会在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘，努力为投资者创造更好的投资回报，力争分享中国新时代的红利。

　　截至10月27日，光大保德信动态优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为18.16%，位于同类可比基金437/1287；近半年复权单位净值增长率为21.86%，位于同类可比基金711/1287；近一年复权单位净值增长率为47.10%，位于同类可比基金188/1287；近三年复权单位净值增长率为28.16%，位于同类可比基金378/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7037，位于同类可比基金391/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.25%，同类可比基金排名1071/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.65%，同类平均为72.35%。2023年一季度末基金达到79.57%的最高仓位，2019年末最低，为46.56%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.18亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、深信服、百济神州、瑞芯微、思瑞浦、浙江荣泰、金山办公、海光信息、科大讯飞、唯科科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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