华泰保兴安盈：2025年第三季度利润469.58万元 净值增长率3.43%

　　AI基金华泰保兴安盈（007385）披露2025年三季报，第三季度基金利润469.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0485元。报告期内，基金净值增长率为3.43%，截至三季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.431元。基金经理是赵旭照和周咏梅，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华泰保兴安盈近一年复权单位净值增长率最高，达5.44%；华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A最低，为4.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，账户操作层面，我们三季度保持了较高的股票仓位，持仓主要集中在化工、消费、快递等低位顺周期方向。债券方面，我们增持了新上市的转债及平衡型转债，8 月下旬开始减仓，兑现浮盈，同时减持中长期利率债，久期有所下降。

　　截至10月27日，华泰保兴安盈近三个月复权单位净值增长率为1.02%，位于同类可比基金505/629；近半年复权单位净值增长率为4.56%，位于同类可比基金368/629；近一年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金445/623；近三年复权单位净值增长率为7.32%，位于同类可比基金417/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4532，位于同类可比基金386/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为4.72%，同类可比基金排名165/535。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.47%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到28.29%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.26%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、华鲁恒升、中国巨石、三一重工、杭叉集团、鱼跃医疗、顺丰控股、欧派家居、格力电器、圆通速递。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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