天弘文化新兴产业股票A：2025年第三季度利润2838.45万元 净值增长率20.91%

　　AI基金天弘文化新兴产业股票A（164205）披露2025年三季报，第三季度基金利润2838.45万元，加权平均基金份额本期利润0.5268元。报告期内，基金净值增长率为20.91%，截至三季度末，基金规模为1.63亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.984元。基金经理是刘国江，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，天弘文化新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达26.49%；天弘永定价值成长混合A最低，为20.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品依然重点布局科技和消费领域。在科技领域，主要围绕AI应用来展开，具体包括游戏、消费电子、办公软件、智能驾驶、人形机器人等。在消费领域，主要投向了汽车、家电、饮料类公司。汽车行业的发展总体稳健，部分车企正迎来强产品周期，表现远超行业平均。家电企业已经摆脱地产周期的属性，经营稳健，现金流强劲，有望提供良好的股东回报。总体上，消费类个股受制于不温不火的经济状况和通缩的环境，它们的表现不佳。针对持仓的、短期涨幅过大的科技方向的个别公司，我们通过对其价值的反复审视，进行了一定的减仓。

　　截至10月28日，天弘文化新兴产业股票A近三个月复权单位净值增长率为12.94%，位于同类可比基金100/167；近半年复权单位净值增长率为20.89%，位于同类可比基金127/166；近一年复权单位净值增长率为26.49%，位于同类可比基金90/164；近三年复权单位净值增长率为61.58%，位于同类可比基金17/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8255，位于同类可比基金32/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.56%，同类可比基金排名31/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.79%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.44%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.54%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.63亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海尔智家、福耀玻璃、康龙化成、东鹏饮料、长城汽车、歌尔股份、金山办公、中国移动、立讯精密、比亚迪。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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