博时智选量化多因子股票A：2025年第三季度利润1.11亿元 净值增长率36.28%

　　AI基金博时智选量化多因子股票A（013465）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.433元。报告期内，基金净值增长率为36.28%，截至三季度末，基金规模为5.32亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.354元。基金经理是刘钊，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达60.44%；博时稳合一年持有期混合A最低，为11.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度，我们将继续在控制风险的情况下，坚持暴露长期有效的因子，坚持在经济结构转型的背景下主动超配景气行业，坚持量化结合主观的科学分析方法，力争持续取得相对基准的超额收益，为投资者创造稳健回报。

　　截至10月28日，博时智选量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为26.27%，位于同类可比基金30/167；近半年复权单位净值增长率为39.77%，位于同类可比基金43/166；近一年复权单位净值增长率为60.44%，位于同类可比基金8/164；近三年复权单位净值增长率为79.75%，位于同类可比基金8/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.2031，位于同类可比基金5/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.22%，同类可比基金排名38/156。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.18%，同类平均为88.27%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2023年三季度末最低，为81.04%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.32亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、宁德时代、乐鑫科技、翱捷科技、中国平安、分众传媒、巨人网络、绿联科技、恺英网络、中信证券。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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