广发多元新兴股票：2025年第三季度利润4.65亿元 净值增长率26.65%

　　AI基金广发多元新兴股票（003745）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.65亿元，加权平均基金份额本期利润0.4217元。报告期内，基金净值增长率为26.65%，截至三季度末，基金规模为22.9亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为2.015元。基金经理是周智硕，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发多元新兴股票近一年复权单位净值增长率最高，达27.61%；广发行业严选三年持有期混合A最低，为8.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，在本基金的二季报中，我们提出希望能够寻找 ROE 持续提升的公司。三季度，由于大多数股票涨幅较大，同时叠加很多公司二季报业绩并没有呈现 ROE 提升或者 ROE 有望持续提升的迹象，或者是出现目前的高 ROE 公司在中长期可能难以维持其高 ROE 的迹象，导致很多股票机会相近，呈现出的结果是基金持股集中度有所下降。报告期内，本基金重点配置了电子、计算机、国防军工、医药生物、机械设备、煤炭和传媒等板块。

　　截至10月28日，广发多元新兴股票近三个月复权单位净值增长率为18.15%，位于同类可比基金26/39；近半年复权单位净值增长率为37.32%，位于同类可比基金25/39；近一年复权单位净值增长率为27.61%，位于同类可比基金23/38；近三年复权单位净值增长率为-3.41%，位于同类可比基金17/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2921，位于同类可比基金19/29。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为50.01%，同类可比基金排名18/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.83%，同类平均为87.59%。2021年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年末最低，为81.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为22.9亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是芯原股份、协创数据、中科曙光、中石科技、中科金财、睿创微纳、紫光国微、科华数据、牧原股份、大族激光。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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