光大保德信景气先锋混合A：2025年第三季度利润3445.1万元 净值增长率30.07%

　　AI基金光大保德信景气先锋混合A（007854）披露2025年三季报，第三季度基金利润3445.1万元，加权平均基金份额本期利润0.5063元。报告期内，基金净值增长率为30.07%，截至三季度末，基金规模为1.34亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为2.127元。基金经理是房雷，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.7%；光大保德信新机遇混合A最低，为41.17%。

　　基金管理人在三季报中表示，在三季度的产品投资策略上，我们对持仓结构做了小幅的调整： 1） 半导体方面，我们关注了国产算力芯片，增持了存储芯片，调整了模拟芯片的配置。 2） 计算机整体上维持重点关注状态，依旧持对AI应用类资产保持积极态度 3） 配置了人形机器人类资产，调整了大金融类资产的配置。 4） 基本维持了创新药资产的配置。

　　截至10月28日，光大保德信景气先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为19.66%，位于同类可比基金27/134；近半年复权单位净值增长率为21.41%，位于同类可比基金65/134；近一年复权单位净值增长率为42.23%，位于同类可比基金15/130；近三年复权单位净值增长率为31.20%，位于同类可比基金33/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7203，位于同类可比基金31/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.88%，同类可比基金排名107/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.13%，同类平均为67.37%。2023年末基金达到79.42%的最高仓位，2020年三季度末最低，为68.39%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.34亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深信服、寒武纪、百济神州、瑞芯微、思瑞浦、浙江荣泰、金山办公、海光信息、科大讯飞、新致软件。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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