光大保德信均衡精选混合A：2025年第三季度利润951.95万元 净值增长率35.67%

　　AI基金光大保德信均衡精选混合A（360010）披露2025年三季报，第三季度基金利润951.95万元，加权平均基金份额本期利润0.2046元。报告期内，基金净值增长率为35.67%，截至三季度末，基金规模为3461.94万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.764元。基金经理是王明旭，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，光大保德信瑞和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.13%；光大保德信国企改革股票A最低，为12.69%。

　　基金管理人在三季报中表示，站在当前时点看，我们依然很重视以 AI 为核心的科技产业。海外 AI 发展如火如荼，算力投入和应用的货币化互相促进、良性发展，海外算力景气度很高，股价大幅上涨后分歧较大，对相关公司的市值、pb 和 roe 持续性的质疑很多，但根据历史经验，若高景气持续，股票可能仍有投资价值。在 AI 浪潮中，国内也不会缺席，由于周期启动更晚，投资价值可能更大。机器人产业尚未进入爆发期，但其市场空间很大，有望受益于 AI 的整体贝塔，所以我们通过一些业绩好的公司来适度参与。

　　截至10月28日，光大保德信均衡精选混合A近三个月复权单位净值增长率为26.91%，位于同类可比基金108/689；近半年复权单位净值增长率为39.86%，位于同类可比基金160/688；近一年复权单位净值增长率为25.18%，位于同类可比基金343/653；近三年复权单位净值增长率为0.06%，位于同类可比基金261/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1747，位于同类可比基金290/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为40.22%，同类可比基金排名215/363。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.7%，同类平均为83.73%。2021年末基金达到89.26%的最高仓位，2020年上半年末最低，为52.38%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3461.94万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、江淮汽车、中际旭创、铜陵有色、唯科科技、中一科技、中电电机、震裕科技、通富微电、宁波华翔。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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