华安物联网主题股票A：2025年第三季度利润8483.78万元 净值增长率34.67%

　　AI基金华安物联网主题股票A（001028）披露2025年三季报，第三季度基金利润8483.78万元，加权平均基金份额本期利润0.3988元。报告期内，基金净值增长率为34.67%，截至三季度末，基金规模为3.03亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.547元。基金经理是翁启森，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安大中华升级股票(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达61.07%；截至10月28日，华安大国新经济股票A最低，为34.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们在二季度的投资布局主要集中在高景气的新兴产业，包括国产算力、海外算力、半导体、AI 应用、医药、新能源等领域。后续的市场，中美之间的博弈仍然可能反复，市场的波动也可能加大。我们将重点关注 AI、新能源、医药、军工、半导体、机械、非银等板块，在四季度的投资将重视企业基本面，尤其是盈利的确定性，审慎寻找潜在的投资机会。

　　截至10月28日，华安物联网主题股票A近三个月复权单位净值增长率为23.76%，位于同类可比基金40/167；近半年复权单位净值增长率为40.38%，位于同类可比基金42/166；近一年复权单位净值增长率为37.02%，位于同类可比基金48/164；近三年复权单位净值增长率为36.06%，位于同类可比基金53/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.771，位于同类可比基金41/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为35.42%，同类可比基金排名78/156。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.46%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为94.02%，同类平均为88.27%。2021年三季度末基金达到94.56%的最高仓位，2019年上半年末最低，为91.97%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.03亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、海光信息、浪潮信息、北方华创、中航光电、天赐材料、华大九天、澜起科技、中芯国际、华友钴业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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