国泰海通中证1000优选股票发起A：2025年第三季度利润5791.84万元 净值增长率22.32%

　　AI基金国泰海通中证1000优选股票发起A（019505）披露2025年三季报，第三季度基金利润5791.84万元，加权平均基金份额本期利润0.2784元。报告期内，基金净值增长率为22.32%，截至三季度末，基金规模为6.3亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.6元。基金经理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至10月28日，国泰海通科创板量化选股股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达50%；国泰海通稳债增利债券发起A最低，为5.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，国内货币政策延续宽松取向，流动性环境相对充裕，美联储降息预期强化，外资主动配置迹象增强，整体利率环境对估值友好。但随着前期市场快速上涨，监管对杠杆资金及交易秩序的关注提升，短期波动或有所加大。但中期慢牛逻辑未改，且调整已在一定程度上释放风险。配置上，在 AI 产业链加速和国产替代逻辑驱动下，科技核心资产有望成为本轮行情的主导，消费亦有望在政策支持与需求修复背景下提供相对收益。

　　截至10月28日，国泰海通中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为12.15%，位于同类可比基金106/167；近半年复权单位净值增长率为35.10%，位于同类可比基金61/166；近一年复权单位净值增长率为44.80%，位于同类可比基金30/164。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0234。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.79%，同类平均为88.27%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2025年上半年末最低，为88.07%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.3亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫江企业、华邦健康、同方股份、剑桥科技、中色股份、四川黄金、云天励飞、概伦电子、广立微、微芯生物。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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